3月28日，山东文旅集团组织召开3月份财务月度例会，传达学习《山东省国资委关于深入推动省属企业2025年稳增长的通知》精神，对集团财务部（财司中心）印发的《山东文旅集团有限公司司库管理暂行办法》等制度进行再学习，并安排部署下阶段重点工作。
会议上集团财务总监赵鑫强调五点要求：一是司库体系验收遗留问题要彻底解决。从完善系统功能、优化业务流程等方面对司库验收的遗留问题进行综合治理，不断提升银企直联应用水平，强化资金预算管理机制，真正实现司库系统管好、用好的目标。二是资金回流缓慢问题要快马加鞭。自4月10日起，各直属企业实行资金旬报制度，每10日报送资金数据，对资金动态跟踪监控。强化对营业收现率的日常考核管理，狠抓应收账款清收，提高资金回流速度。三是年报审计重点事项要圆满完成。各直属企业应确保2024年度财务报告真实、准确、完整，审计重点事项的处理须依据充分、程序合规。四是财务风险管控要关口前移。各直属企业应注重统筹发展与安全，将风险管控节点由事后处置向事前预防、事中控制转移，将财务风险管控融入经营决策、嵌入业务流程，实现企业高质量发展与高水平安全的动态平衡。五是经济运行分析要紧盯弱项。各直属企业要以结果为导向，运用科学的分析方法，对关键经营指标进行年度纵向对比和行业横向对比，对主要项目实行收入、利润和现金流的专项核算，实事求是地剖析经济运行中的薄弱环节。要聚焦短板弱项精准施策，切实提升经营质效。
会议要求，各直属企业应重视集团智慧监督平台财务监督模块应用，形成对预警信息及时核实、反馈、处理的管理闭环，并开展财务自查自纠工作，确保问题早发现、早整改。同时，应将低效无效资产处置列为年度重点工作内容，通过全面排查、及时纳入处置计划、实施个性化考核等举措，让“沉睡”的资产活起来，推动资产运营效率提升。
各直属企业分别就3月份指标完成情况、司库系统应用情况、应收款项清欠、低效无效资产处置、亏损企业治理、融资等重点事项进行了汇报。
会议采用现场+视频形式召开。集团财务部全体人员，各直属企业财务总监、财务部长参加会议。
来源丨财务部